资金主管

岗位职责：
负责统筹规划、高效管理企业资金流，确保资金的合理配置与安全，为企业战略目标的实现提供有力的资金支持。
1、资金规划与预算：依据企业战略和市场，制定短、中、长期资金计划，明确资金来源与用途。执行中跟踪资金流向，分析数据，为管理层决策提供支撑，实现资金最优配置；
2、渠道管理与拓展：对接银行等金融机构，维护合作关系，确保业务顺畅；
3、资金运营管理：构建资金监控体系，优化收支流程，提升资金流转速度。管理现金、银行存款等，执行现金盘点和银行对账，清理闲置账户，提高资金使用效率； 
4、风险防控：建立风险预警机制，识别汇率、利率等风险。完善内控制度，制定应对策略，定期评估汇报，保障资金安全；
5、财务分析：收集内外部资金数据，编制资金流量和成本分析报告，评估企业资金能力，为降本增效提供依据； 
6、团队协作：组建、管理资金团队，依成员专长分配任务，组织培训提升能力。与内部部门沟通，了解资金需求，提供支持指导。与外部监管机构保持联系，确保资金管理合规；
7、完成领导安排的其他工作。

任职资格：
1、统招本科及以上学历，会计、财务管理相关专业；拥有中级以上会计师职称或CPA、ACCA资格证书者优先；
2、具有2年及以上全盘资金管理经验，有海外资金管理经验者优先；
3、具备良好的沟通协调能力和团队协作能力；
4、为人正直、作风严谨，有高度的敬业精神和积极向上的工作态度，自律有职业操守，具有保密意识；
5、良好的英文能力，听说读写熟练；
6、熟练使用财务软件、EXCEL表格等办公软件。